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银科控股发布2019年第一季度未经审计的财务业绩公告

2019-05-31 17:50 5976
银科投资控股有限公司(纳斯达克:YIN)(“银科控股”),中国领先的个人投资与交易服务提供商,今日公布其截至2019年3月31日未经审计的一季度财务报告。

收入4.543亿元,同比增长69.2%
证券服务业务净佣金和手续费收入同比增长172.3%
公司重回盈利,实现非美国会计准则净利润8560万人民币

上海2019年5月31日 /777彩票/ -- 银科投资控股有限公司(纳斯达克:YIN)(“银科控股”或“公司”),中国领先的个人投资与交易服务提供商,今日公布其截至2019年3月31日未经审计的一季度财务报告。

2019年第一季度财务摘要


季度数据


人民币(百万),除非另有 
说明

2018年
一季度

2018年
四季度

2019年
一季度

同比

环比



收入

268.5

295.2

454.3

69.2%

53.9%


净佣金和手续费收入

242.6

273.4

246.5

1.6%

(9.8%)


证券服务业务净佣金

和手续费收入

45.1

120.9

122.8

172.3%

1.6%


归属银科控股净利润
(净亏损)

(50.3)

(727.7)

69.2

237.6%

109.5%


摊薄每股ADS收益
(亏损)(人民币元)

(0.71)

(10.39)

0.92











 

非公认会计准则数据


归属银科控股非公认会计准则

净利润(亏损)

(29.1)

(106.8)

85.6

394.2%

180.1%


摊薄每股ADS收益

(亏损)(人民币元)

(0.41)

(1.52)

1.14




银科控股董事长兼CEO陈文彬先生表示:“无论从资本市场表现还是公司业绩角度来看,一季度都开局良好。本季度中美股市均呈现收涨势头,A股涨幅超30%,创三年来最高涨幅,标普500创下自1998年以来的最佳单季表现。在强劲的市场环境下,投资者对我们证券服务业务的参与热情高涨。得益于行情走高、交易活跃、以及我们及时捕捉与转化市场机遇的能力,我们的资产管理团队成绩突出对收入增长及净利润做出了有力贡献。这两个因素推动我们实现创纪录的收入4.54亿人民币,同比增长69%,环比增长54%。公司盈利强劲,这也是公司自2017年下半年开始转型成为综合型金融服务提供商以来的首次大幅度业绩增长。”

“第一季度,我们的资产管理业务不仅对收入及净利润做出了巨大的贡献,其卓越的业绩也持续获得行业的认可。我们旗下的资产管理有限公司一季度共收获了13项较高排名。其中,根据私募排排网,在一万多股票策略私募公司中,我们的资产管理公司在2019年前两个月位居十强中的第五名,前三个月进一步提升至十强中的第三名。我们的可转债产品亦取得了不俗的业绩,在1500多家同类私募产品中,我们的一只转债产品在2月份排名第六,一季度稳居前十。平均而言,我们的股票策略基金和可转债的表现在很大程度上超越沪深300及其他主要可比指数。我们认为在我们吸引及服务于中国日益广泛的可投资财富的过程中,这些认可是对我们强调专业性、价值、服务和信任的肯定。我们相信,我们在资管业务上的投资见解和技能将继续有助于财务业绩,带动公司中长期业务增长。”

“在利用我们的专业知识、技术和人才让投资与交易更简单、更专业、更有趣的使命指引下,我们始终坚持“客户至上”的方针,努力寻求并为投资者提供更多可供选择的增值产品,服务与价值。第一季度,我们持续深耕于此领域,金融创新实验室完成了“智能选股”产品的开发应用,这是一款功能强大的选股软件,帮助客户发现内在价值被低估的股票。此外,我们自主研发的诊股产品已经覆盖A股及港美股,不断获得客户的认可。我们将持续拓展与客户的在线交流,提升客户投资的趣味性与专业性。”

“与此同时,一季度我们旗下全资控股子公司方德证券获得香港期货2号牌和5号牌,即,可交易期货并就期货合约提供意见。拥有该两项牌照后,我们的客户可通过方德证券交易多种资产类别,包括证券、期货及基于我们的领先技术与交易经验和我们对证券期货市场的敏锐判断为其客户提供投顾咨询。这是我们价值的重要体现。”

2019年第一季度财报

收入 4.54亿人民币(约6,770万美元),去年同期为2.69亿人民币,上季度为2.95亿人民币。同比增长的原因是由于我们的证券服务业务的净佣金和手续费收入增加以及资产管理业务产生的交易收益增加。 

净佣金和手续费收入 2.47亿人民币(约3,670万美元),同比增长1.6%,环比减少9.8%。同比增长的原因是由于证券服务业务的增加,部分被大宗商品服务的减少所抵消。环比减少主要是大宗商品交易量下降所致。 

大宗商品服务业务净佣金和手续费收入 1.24亿人民币(约1,840万美元),环比减少18.9%,主要由于大宗商品期货客户交易量的减少。

大宗商品客户交易量(代表现货和期货商品的客户交易量)当季为3,153亿人民币(约470亿美元),同比减少36.9%,环比减少23.8%,主要由于第一季度黄金的低波动性。

有效费率 (大宗商品交易服务净佣金和手续费收入占客户交易量的百分比)当季为0.039%,去年同期为0.040%,2018年第四季度为0.037%。 

证券服务业务净佣金和手续费收入 1.23亿人民币(约1,830万美元),同比增长172.3%, 环比增长1.6%,主要由于相较上一季度海外经纪服务业务处于更有利的市场条件。强大的增长表明了公司加强证券服务业务的战略有效性及强大的执行力。

费用 3.06亿人民币(约4,570万美元),去年同期为3.09亿人民币,同比减少0.9%,上季度为10.41亿人民币,环比减少70.6%。环比减少主要是由于2018年第四季度确认的非现金减值费用6.39亿人民币。 

净利润 7,510万人民币(约1,120万美元),去年同期净亏损6,310万人民币,上季度净亏损7.32亿人民币。 

归属银科控股股东净利润 6,920万人民币(约1,030万美元),去年同期归属银科控股股东净亏损为5,030万人民币,上季度净亏损7.28亿人民币。

摊薄每股ADS收益 0.92元人民币(约0.14美元),去年同期摊薄每股ADS亏损0.71元人民币,上季度摊薄每股ADS亏损10.39元人民币。

归属银科控股股东非公认会计准则净利润 8,560万人民币(约1,280万美元),去年同期净亏损2,910万人民币,上季度净亏损1.07亿人民币。

非公认会计准则摊薄每股ADS收益 1.14元人民币(约0.17美元)去年同期亏损为0.41元人民币,上季度亏损1.52元人民币。

截至2019年3月31日,公司现金和短期投资为17.53亿人民币(约2.61亿美元),截至2018年12月31日,公司现金和短期投资为17.37亿人民币。

业绩展望

基于截至本公告发稿时获得的信息,银科控股提供如下业绩展望,这些业绩展望体现的是我们当下初步的看法,并可能随时调整

2019年第二季度指引:

  • 佣金、利息收入和其他收入预计在2.5-2.7亿人民币。
  • 交易亏损预计在7,000万人民币-1亿人民币 。

股票回购计划

2018年5月29日,公司宣布了一项股票回购计划,在未来12月内可回购价值不超过3,000万美元的流通股。截至2019年3月31日,公司共回购了938,410股ADS。

2019年5月30日,银科控股董事会批准新一轮的股票回购计划(“2019-2020股票回购计划”),该计划将于2019年6月2日生效,期限12个月,预计回购价值近2,000万美元的已发行ADS。在遵守美国证券法规的相关规则下,公司根据市场条件和其他因素在公开市场上以现行市价、私下协商交易价格、大宗交易和/或通过其他法律允许的方式进行回购。

股票回购计划的资金来自于银科控股的可用现金。截至2019年3月31日,银科控股持有现金和短期投资约为17.53亿人民币(约2.61亿美元)。

非公认会计准则财务处理

除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标(剔除了所有形式的股权激励费用,以及收购金大师相关的无形资产摊销费用的影响)。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计原则与非公认会计准则财务数据调节”。

公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调节。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标,因此未必具备可比性。

在评估公司于披露期间的经营表现时,管理层会审视非公认会计准则净利润以及非公认会计准则下每股收益,当中除去股权激励费用及收购金大师相关的无形资产摊销费用的影响,作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此,公司相信,列示非公认会计准则下净利润以及非公认会计准则下摊薄美国存托股份每股收益,能以管理层所采用的方式,为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间,公司根据美国公认会计原则,确认了限制性股份、股份期权,及收购金大师产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩,使财务业绩能够按期比较,同时便于更好地了解其过往业务运营状况。

货币换算

为了方便读者,本公告将若干人民币金额,按照统一汇率换算为美元。除非另有说明,统一换算汇率为1.00美元兑6.7112元人民币,即联邦储备委员会H.10数据公布所载2019年3月29日的汇率。无意表明上述人民币金额已经、或可能以该汇率或任何其他汇率兑换、实现或结算为美元金额。

电话会议信息

管理层将于美国东部时间2019年5月31日星期五早8:00举行电话会议(香港时间2019年5月31日20:00),讨论相关财务业绩。

电话会议拨号信息如下:

国际:

+1 412 902 4272

美国免费电话:

+1 888 346 8982

中国大陆免费电话:

400 120 1203

香港:

+852 3018 4992

香港免费电话:

800 905 945

参会密码:

Yintech

阁下可于电话会议结束后至香港时间2019年6月7日晚23时59分止拨打以下号码收听电话重播:

电话会议重播拨号信息如下:

国际号码:

1 412 317 0088

美国免费电话:

1 877 344 7529

重播参会密码:

10131860

阁下可于公司投资者关系网站 http://ir.yintech.net/. 收听电话会议的网上直播及重播。

安全港声明

除本公告内所陈述的历史事实之外,所有关于公司运营的未来结果的陈述,均为前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的「安全港」规定作出。该等前瞻性陈述受到一系列风险、不确定性和假设的影响。这些风险、不确定性和假设可能导致结果存在重大差异。可能导致或促成这种差异的因素包括、但不限于:公司有效获取和留住客户的能力;公司在不同商品交易所之间的多元化业务;有关商品交易所规定的佣金及其他费用的调整;公司不断升级技术平台及软件的能力;在线现货商品交易行业和股票市场的一般市场状况;行业服务提供者之间的激烈竞争;公司相对较短的运营历史;公司美国存托股份的价格及其不断变化的市场条件;与收购相关的风险,包括未知负债和整合风险;有关上述风险及其他风险的详细资料载于银科向美国证券交易委员会提交的档案中,包括20-F表格所载截至2018年12月31日的年报。

此外,公司在一个竞争非常激烈且变化迅速的行业环境下运营,不时会有新的风险出现。由于管理层不可能预测到一切风险,公司也不可能评估到所有因素对其业务产生的影响,以及某一特定因素或组合因素对其业务能够产生多大程度上的影响,因此,可能会导致实际结果与前瞻性陈述上的内容存在实质上的差异。

考虑到这些风险、不确定性和假设,本公告所讨论到的前瞻性事件和环境均具有内在的不确定性,且可能不会发生。实际结果也可能与前瞻性陈述中预期或隐含的结果存在本质上的不同。因此,前瞻性陈述不能作为对未来事件的预测。在本公告发布之日起,银科概不就以任何理由更新或修改任何前瞻性陈述的行为承担任何责任,也不确保该陈述内容与实际结果、未来时间或公司期望的变化相一致。

关于银科控股

银科控股(纳斯达克代码:YIN)是中国领先的个人投资与交易服务商,致力于通过金融科技与移动互联网向客户提供优质的金融信息、工具和服务。目前,银科控股的业务范围主要涵盖黄金及大宗商品交易服务、证券投资咨询服务、证券资讯软件、港美股交易服务以及资产管理服务。

 

银科投资控股有限公司

经营摘要

(未经审计)






截至下列日期止三个月


2018年

3月31日

2018年

12月31日

2019年

3月31日





客户交易量 (十亿元人民币)[1]




大宗商品服务

499.5

413.8

315.3

证券服务

-

3.0

45.3

总计

499.5

416.8

360.6





净佣金与手续费 (百万元人民币)




大宗商品服务[2] 

197.5

152.5

123.7

证券服务[3]

45.1

120.9

122.8

总计

242.6

273.4

246.5





实际费率[4]

0.040%

0.037%

0.039%

活跃账户[5]

31,460

20,977

22,091

交易账户[6]

118,382

126,539

134,793





注释




[1]代表大宗商品现货、期货以及海外证券的客户交易量。其中,2018年第四季度大宗商品现货、期货客户交易量为4,138亿人民币,2019年第一季度交易量为3,153亿人民币。

[2]表示通过客户在现货和期货商品合约交易的过程中所赚取的净佣金和手续费。

[3]表示通过向客户提供证券咨询服务、证券信息平台服务和资产管理服务所赚取的净佣金和手续费。

[4]表示通过商品服务收取的佣金和手续费占客户交易量的百分比。

[5]表示在此期间,客户账户通过我们的平台执行过至少一笔现货和期货商品合约交易或至少执行过一笔海外证券交易。

[6]表示截至此期间,已经被激活且仍可用于现货和期货商品合约或海外证券交易的客户账户。

 

 

银科投资控股有限公司

合并综合损益表

(未经审计)

除特别指明之外,单位为千元人民币






截至下列日期止三个月


2018年
3月31日

2018年
12月31日

2019年
3月31日

收入




净佣金和手续费 

242,572

273,379

246,490

净交易收入(损失)

11,679

(9,698)

187,090

投资与利息收入

705

8,540

7,583

其他收入

13,512

22,956

13,171


268,468

295,177

454,334

支出




佣金费用

-

(2,012)

(67)

员工薪酬及福利

(194,310)

(228,896)

(185,279)

广告及推广费用

(40,605)

(89,008)

(64,039)

信息技术与通信费用

(5,279)

(6,705)

(6,430)

房屋及设备租凭费用

(27,102)

(32,669)

(25,399)

主营业务税及附加 

(1,321)

(1,781)

(1,158)

无形资产摊销

(14,771)

(13,706)

(6,995)

商誉和无形资产减值

-

(639,000)

-

其他支出

(25,753)

(27,414)

(17,012)


(309,141)

(1,041,191)

(306,379)

税前利润/(亏损)

(40,673)

(746,014)

147,955

利润所得税/(亏损)

(22,419)

13,776

(72,872)

净利润/(净亏损)

(63,092)

(732,238)

75,083

减:少数股东权益

(12,826)

(4,586)

5,868

归属银科控股股东净利润/(净亏损) 

(50,266)

(727,652)

69,215

其他综合收益/(损失)

(4,726)

(5,933)

(13,183)

归属银科控股股东的综合净利润/(净亏损)

(54,992)

(733,585)

56,032






摊薄每股ADS收益/(亏损)[7](人民币元)




基本

(0.71)

(10.39)

0.95

稀释

(0.71)

(10.39)

0.92





加权平均美国存托股数(千股)




基本

1,417,709

1,400,712

1,454,486

稀释

1,452,745

1,452,281

1,505,934





期末流通美国存托股份数(千股)

1,411,022

1,428,942

1,428,667






注释

[7] 每股美国存托股份代表20股普通股。

 

 

 

银科投资控股有限公司

合并资产负债表

(未经审计)

除特别指明之外,单位为千元人民币





2018年

12月31日

2019年

3月31日

资产



现金

257,789

226,174

代表客户持有的委托银行余额

73,226

46,040

短期投资

1,479,109

1,527,054

清算机构存款

34,215

15,519

应收关联方款项

25,000

25,000

固定资产

24,316

21,685

递延所得税资产

31,239

12,303

商誉

637,147

637,128

无形资产

330,247

323,301

应收账款

180,230

152,416

经营租凭-使用权资产

-

86,078

其他资产

155,648

299,183

股权投资

24,730

24,726

总资产

3,252,896

3,396,607




负债及权益



关联方欠款

-

7,899

递延所得税负债

79,618

114,275

应付所得税

95,415

102,223

应付账款

119,469

64,297

应付员工福利

189,042

161,808

经营租凭负债

-

81,690

其他负债

144,392

161,029

总负债

627,936

693,221




归属银科控股股东权益

2,517,229

2,589,787

归属少数股东权益

107,731

113,599

股东权益总额

2,624,960

2,703,386




总负债及权益

3,252,896

3,396,607

 

 

 

银科投资控股有限公司

公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

(未经审计)

除特别指明之外,单位为千元人民币




截止下列日期止三个月


2018年

3月31日

2018年

12月31日

2019年

3月31日





归属于银科普通股股东的净利润

(50,266)

(727,652)

69,215

加:股权激励费用

10,897

5,065

11,668

加:收购金大师所产生的无形资产摊销费用,

净税收

10,303

10,303

4,737

 

加:收购金大师所产生的商誉和无形资产减值,

净税收

-

605,500

-

调节后归属于银科普通股股东净利润/(净亏损)

(非公认会计准则)

(29,066)

(106,784)

85,620





 

调节后摊薄每股ADS收益/(亏损)[7](人民币元)

(非公认会计准则)




基本

(0.41)

(1.52)

1.18

稀释

(0.41)

(1.52)

1.14





注释

[7] 每股美国存托股份代表20股普通股。

 

投资者与媒体关系咨询,请联系:

杨艳/Yvonne Young
电话: +86-21-2028-9009 转 8270
电子邮箱: ir@yintech.cn

消息来源:银科投资控股有限公司
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